興業(yè)定開(kāi)債券A(000546)基金凈值查詢(2019年07月31日)
2019-07-31 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值:1.146
累計(jì)凈值:1.383
前單位凈值:1.144
凈值增長(zhǎng)率:0.175%
基金規(guī)模:9.11967
代碼 | 000546 |
名稱 | 興業(yè)定開(kāi)債券A |
最新公布凈值 | 1.146 |
累計(jì)凈值 | 1.383 |
前單位凈值 | 1.144 |
凈值增長(zhǎng)率 | 0.175% |
基金規(guī)模 | 9.11967 |
公布日期 | 2019-07-26 |
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